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公司内部结算中心运行成效显著
信息来源:信息员 发布日期:[2020-01-03] 点击量::402

为了进一步贯彻落实集团公司《资金管理三个办法》及威尼斯公司《资金管理四个办法》,2019年公司正式成立运行了内部结算中心,并取得了明显的效果。主要效果体现在:

一是提高了资金结算效率,降低了使用成本。全年现金流入流出量超6.5亿元,其中4.8亿元通过内部结算中心流通,提高了资金流通效率。

二是降低融资成本,减少了财务费用。将集团财务公司贷款置换为公司内部结算中心贷款共计1500万元,减少利息支出45万元;通过结算中心申请黄陵瓦斯电厂、春林河项目贷款共计1.2亿元,减少年财务利息支出210万元,大幅度降低资金使用成本,提高了经营运行质量。

三是规范内部经济秩序,解决了公司内部欠款清理问题。本年协调各类应收账款资金清收,清理民营企业欠款6493万元,圆满完成集团公司关于民营企业清欠任务。开展公司内部资金清欠工作,共计清欠资金5940万元,加大资金周转率,使资金有序运营。

四是发挥了资金结算中心调剂余缺功能,优先保障职工工资按时发放,各项社保按时缴纳,全年无拖欠现象;有效保障基层生产经营工作正常开展。

五是提高了公司资金预算的执行效力,降低了资金监管成本,确保资金使用安全可控。

(王媛)

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